해외·빅테크
약세 우세 2.3:1“저처럼 채권을 했던 사람들은 어,이 부분이 매우 심각해 보입니다.”
“그럼 하이퍼스케일러들은 K팩스를 중단하지 않을까요? 조만간.”
“케팩스가 조절이 없다고 했는데 케팩스가 조절이 있을지도 모른다는 그런 우려가 나온 건데 7월 말에 확인해야 됩니다.”
“올해 상반기 IPO 시장은 대역급 상장이 실종되면서 신규 상장과 공모 규모가 모두 크게 줄었습니다. 다만 투자 수요는 여전히 견조한 모습인데요. 하반기 예정된 대형 IPO와 정부의 제도 개선이 침체된 시장 분위기를 반전시킬 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다.”
“스페이스 X 엔트로픽 오픈 AI는 세 개 다 적자 기업입니다.”
“그럼 이번에는 질문을 조금 바꿔서 스페이스 X가 상장될 때 와 시장에서 되게 큰 이슈 환호를 했었잖아요. 근데 사실 상장이 되고 나서 주가가 조금 부진한 거 같아요. 근데이 와중에 오픈 AI가 상장을 미루겠다라고 얘기를 했습니다.”
“스페이스 X도 이제 공매도가 좀 많이 껴 있거든요.네 그래서 지금 65%까지 껴 있는 상황인데 스페이스 X도 자 오늘도 잘했습니다.네 네. 147불.”
“어제까지 FSD 이제 어, 옛날 차죠. 네. 하드웨어 3. 예,이 차들한테 보전 14틴 라이트. 네, 그래서 자, FSD까지 지금 출시가 된 상황이고 분위기가 좀 좋습니다.”
“테슬라는 완전 자율 주행 FSD 소프트웨어 세 버전이 배포되기 시작했다는 얘기가 나오면서 8.46% 상승한 411.84달러”
“결국은 이렇게 된다면 만에 하나의이 걱정대로 진행이 된다면”
“오픈 AI가 지금 자기 자신들의 투자 스케줄대로 갈 수 있는 자금 말 마련 계획이 다 잘 돼 있다.”
“이게 우리 업체들하고 국내 업체들하고 연결을 시켜 준다면 어떤 연결리가 좀 있을까요?”
“상장을 누군가 하면은 엔트로픽 오픈해야 돼. 그리고 상장을 하면은 상장을 성공하면은 또 상장 물량 때문에 우리의 주식이 수급이 안 좋아진다는 것도 있고”
“또 하나는 오픈 AI가 우리 언어 모델 만드는 오픈 AI가 상장을 예고를 하지 않았습니까? 그 상장이 지금”
“오픈 AI는 어, 계속해서 최근 들어서 그런 얘기를 하고 있어요. 우리 IPO 2027년도로 미루려고”
“소프트뱅크의 주가의 움직임이 그러한 시장의 심리를 반영해서 움직이고 있습니다.”
“자, 그다음에 이제 오늘 주식에 좀 크게 자, 영향을 미쳤던게 소프트뱅크 주식이 일본에서 한 13% 정도 크게 좀 하락을 했습니다. 자, 왜냐면 오픈 AI가 이제 상장을 9월 달에 하기로 되어 있었는데 내년으로 미루면서 이제 그 실망감이 좀 있었던 거죠.”
“오픈 AI가 이제 상장을 9월에 하기로 되어 있었잖아요. 엔트로픽이 10월인데 상장을 미루기로 했답니다. 내년으로 미루겠다.”
“저는 중립성이 중요한 거 같아요. 특정한 체인이나 특정한 어떤 프로젝트에 의존하지 않는 네, 중립성이 중요한 거 같고 체인링크 같은 경우 보면 CCIP를 보면은 이게 지금에 있는 EVM 기반의 체인들 이제뿐만 아니라 아이 하이퍼레저 배수 같은 그런 이제 프라이빗 블록체인 그리고 은행의 ”
“체인링크 같은 경우는 그러면 좀 어떤 위상의 변화가 생깁니까? 이렇게 이제 클레티 법이 이제 가져오는 큰 변화를 보면 일단 이제 거래소 유통 쪽을 담당하는 그리고 뭐 수탁 포함한 그런 인프라 성격 이런 것들이 다 이제 변화가 생길 텐데 가장 중요한 것 중에 하나가이 온체인과 옵체인을 연”
“저는 궁금해지는게 그 미국은 이제 예탁 결제원이랑 체인링크랑 이렇게 프로젝트까지 막 실험적으로 하는 상황인데 그렇다면 이제 한국은”
“AI 쪽에 어떤 그 이동이 어 첫 번째는 그 모델 성능 경쟁을 하다가 지금은 토큰 경제성으로 이제 넘어간 거죠.”
“중국 모델들이 그 미국 모델을 증류해 가지고 막 지금 이런게 가능해진게 아닌가”
“당연히 가격 대비 성능 때문이죠. 지금 뭐 미국 모델들은이 가격이 너무 비싸니까.”
“올린데 15만 원. 네. 15만 원 올린다는 하니깐요.”
“돈이 없는게 아닌가 싶고. 왜냐면 일단 KPS가 줄 줄었고 줄었고 또 한 가지가 오라클렸네요. 그 임대 계약을 처했지 않습니까?”
“학습 효과란 말이야. 저 밑에 보면 11불 했던게 400불 가니까 믿어 버리잖아요.”
“올라가면 뭐라 그래요? 야 이거는 영원히 가는 거야. 이제 조정 없어.”
“자, 보세요. 파동 이거 우파 나오고 제 그려 보세요.”
“3년으로 늘리면 타임이 3년치는 374% 얘는 345% 코덱스 미국 낙스닥 100백은 138% 그래서 이제 시장 참여자들 그니까 정말이 잘 아시는 분들 사이에서는 아 타임폴리오가 진짜 운용을 잘한다 이런 얘기가 나오더라고요.”
“코덱스 미국 나스닥 100은 25% 그러니까 굳이 비교하자면 코덱스 미국 나스닥 100의 수익률보다 타임의 미국 나스닥 100 똑같은 미국 나스닥 100 질수를 추종하는 ETF인데 수익률 차이가 거의 세배 이상 난다고 보면 되는 거예요.”
“이 타임폴리오 미국 나스닥 100백 액티브 수익률이 연초 이후에 77.48%가 8%가 올랐고요.”
“테슬라가 그제 크게 상승했었 했었던 것이 FSD 4이 14버전 라이트가 이제 배포가 됐기 때문인데요.이 14버전 라이트가 중요한 이유는 2019년부터 2023년까지 팔았던 어 테슬라 구형 차량 H 하드웨어 3 버전에 들어가는 FSD를 이제 어 배포를 한 것이기 때문입니다.”
“오픈 AI이 X 계정에서 어, 코덱스용 AI 코딩 에이전트를 위한 코덱스이 하드웨어와 비슷한 무언가를 이제이 동영상을 올리면서 어, 여러분의 코덱스 단축기가 곧 업그레이드 될 겁니다. 7월 15일 이렇게 어 예고를 날렸습니다.”
“자비디아가 빠지면은 나쁜 주식인가요? 좋은 주식인가요? 주가 보고 판단하지 말라 그렇게 얘기를 드리는데”
“M비디아는 크게 걱정이 안 되죠. 네. 지금 주가가 너무 좋아서 그동안 MBD 갖고 싶었던 분들은 이제 적종 [콧방귀] 주가보다 이제 할인을 많이 하니까 조금씩 조하시면 되죠.”
“거의 구글 사고 싶었는데 구글은 또 떨어뜨려 주네. 기관들이”
“마이클 세일러가이 비트코인을 사기 위해서 발행해 왔었던이 우선주가 어 점점 가격이 하락하면서 투자자들이 어이 우선주를 사 주면은 그 돈으로 비트코인을 사고 또 그걸로 하는 약간의이 누군가는 폰지 어 스킴이다라고 비난을 해 왔었던 이런 지금이 그 뭐 뭐랄까요? 어 수요가 지금 어 둔화되고”
“스트레티지도 최근에 뭐 비트코인의이 하락과 함께 거의 뭐 지금이 신적가 수준 어네 52조 신적가인 거 같은데요. 오늘도 3% 하락하고 있습니다. 지금 비트코인과 뭐 이더리움 등도 다 빠지고 있고 비트코인은 2% 가까이 하락해서 현재 58,960달러 다시 6만 달러 밑으로 내려와 있는데요”
“모건리는 애플에 대해서 계속 오버웨이트 어 유지한다. 어 매수 의견 유지한다라고 했네요. 음. 네. 네. 투자 목표 주가는 변경이 없습니다. 과거 315달러 했던 거 그대로인데 어 이번에 메모 메모리 가격 상승 기록적인 이런 상승 속에서도 마진을 지키기 위한 시도이기 때문에 뭐 매출과 ”
“또 하나 이제 중국 정부가 나서 가지고 어 그 AI 인프라 구축 그 플랜을 발표하면서”
“그니까 애플은 계속적으로 어 비싸게 메모리를 살 수밖에 없는 구조인 거죠. 내년까지도.”
“반도체 가격 올리니까 메모리 가격 올라가니까 애플이 자, 애플 제품의 가격을 200에서 300벌까지 올렸습니다.”
“애플이 인도 쪽에 이제 저작권 위반으로 인해서 이제 자꾸 경쟁자들을 누를 찍어 누르려고 하다 보니까 반독점 조사가 계속해서 들어오고 있습니다.”
“자, 그다음에 이제 사이버캡이 이제 더 이상 어, 예, 지금 브레이크 페달이 필요가 없다. 자, 이렇게 자, 없이도 운영할 수 있다. 그래서 오늘 NHTSA죠. 자, 도로교통국에서 요거를 또 승인하는 규칙을 내놨다. 이렇게 자, 발표가 나면서 자, 테슬라가 좀 반등을 했습니다.”
“테슬라도 이제 거의 적정 주가 이제 5% 범위까지 내려갔다. 자, 오제도 얘기드렸는데 자, 결국은 조금 반등을 했습니다. 자, 1.2% 정도 오늘 반등이 나왔고요. 자, 5일 이동 평상 382%는 아직은 회복음은 예, 못한 상황이지만 그래도 자, 오늘 긍정적으로 거래량이 한 3일 만에 ”
“자, 지금 스페이스 X가 오늘 러셀천 인덱스에 이제 편입이 됩니다. 잔, 끝나고 이제 뮤추 펀드들이 좀 사 주지 않을까? 자, 이렇게 기대를 하고 있고요.”
“행사가는 700달러 초반인데 지금이 한 300달러대 정도 되거든요.”
“마이클 버리가 왜 매수를 했냐? 어 350달러선이면 괜찮다. 매수하기 좋다라고 이야기를 했습니다.”
“팔란티어 숏 일부 청산했습니다. 얼마나 청산했냐? 어, 절반 청산했고요. 50% 청산했습니다.”
“요런 기업이 예. 따박따박 캐시 들어오는 잘기업이 잘 들어오는 기업이 요렇게 나간다라는 거는 한가가 진짜 맞지 않나라고 저도 생각이 들고요.”
“예가 투자견 중립 주고 심지어이 출화량 19% 떨어졌다는게 어디서 나온 얘기였냐면 중국 과학 기술원이었나? 그 거기서 중국 자체 소스에서 출화량 19% 5월에 줄었다라고 나와 가지고요.”
“너무 힘들 것 같아. 예. 어려워 보이죠. 어려워 보여 갖고 물론 어제 빠진 거는 투쟁 하향이었지만 이것도 아마 반영됐을 것 같아. 주가에.”
“세금 같은 경우도 뭐 회피하는 것보다는 그냥 관리하는게 중요하다고 보는데요.”
“첫 번째로는 좀 환율이겠죠. 1년 전만 해도 환율이 1,370원이라고 해서 나는 환율 떨어질 때까지 기다리겠다 이렇게 투자하시는 분도 많더라고요.”