2차전지
강세 우세 2.7:1“자동차 2차 전집하는 거보다 훨씬 돈을 많이 봅니다.”
“화장품주도 움직이고 뭐 백화점주도 움직이고 예뭐 1차전지도 좀 움직이고 이런 상이 좀 하반기 좀 이어지지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.”
“그 ESS 시장이 내년에 본격적으로 성장이 더 나올 걸로 보기 때문에 올해 하반기부터 이제 주가는 점점 돌아설 가능성이 있겠죠.”
“그래서 일단 에코프로 BM에 대한 코멘트는 렇게 마무리를 하도록 하겠습니다.”
“그럼 들고 계신 분들은 어떻게 해야 되나요?”
“에코프로 BM이 공시가 나왔죠. 어, 대규모 유 유증을 좀 발표를 했습니다. 그래서 지금 애프터 마켓에서 두 자리 때 급락이 좀 나오고 있는데 에코프로 BM과 에코프로까지 지금 동반에서 지금 급락이 나오고 있는데 긴급 진단 좀 부탁을 드리겠습니다.”
“그래서 뭐 그동안 너무 관심 없었던 제약 바유가 오랜만에 반등을 하고 성장주들이 반등을 하고 내순주들이 반등을 하고 있는데 좀 과격해요.”
“어, 저는 2차전지 모아가야 된다라고 생각합니다. 최소한 이게 1, 2, 3, 4, 5파동이라고 하더라도 A, B, C는 나올 수 있거든요.”
“그다음에 2차전지도 오늘 좀 강한 흐름이 나와요.”
“네. 어 우리가 이제 3원개 배터리의 핵심이라고 볼 수 있는이 니켈에 대한 선점을 좀 하려는 거 같습니다. 근데 뭐 개인적으로 이런 생각은 들어요. 왜 하필이 타이밍이지라는 생각은 드는데”
“유상증자 할 때까지는 놓이지잖아요. 그렇죠. 네.월중. 유상증하고 가격 조정하고 물량 새로 상장하고 그 물량 소화하고 가려면 못해도 선어달 최소 선어달 뭐 반 거의 반년이에요.”
“지금 에코프로가 시장을 주도한다라고는 볼 수 없다. 13만 원 위를 강력하게 돌파하고 확실하게이 내려오는 채널을 뚫어 줬을 때 그다음에 우리가 기대해 보는게 이제 주도주로서의 본연의 가치를 회복하는 거고”
“그동안 좀 눌려 있던 예 전기차들이 좀 올라왔죠. 뭐 금리도 좀 안정이 되고요. 예. 그다음에 이제 예 기름값은 뭐 약간 반등하면서 예, 전기차들이 조금 더 자, 인기를 오늘 끌었습니다.”
“삼성 SDI 같은 경우도 지금부터는 반발 매수가 좀 더 이어질 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.”
“2차전지를 보유하신 분들 입장에서도 전 지금 보유가 맞다라고 생각이 돼요.”
“네. 요즘에 이제 2차전지 관련돼서 어저께 좀 분위기가 올라와서 어 좀 기대를 하셨을 것 같은데 오늘 일단은 지금 애프터에서 좀 더 빠지는 이유를 제가 보니까 오늘 에코프로 쪽에서 유상증자 이슈가 좀 있었던 거 같습니다.”
“가격이라면 충분히 시간이 들더라도 괜찮을 것 같다.”
“그럼에도 불구하고 그러니까 뭐 단기간에 드라마틱한 상승보다는 조금 가져가시면은 또 좋은 결과 있지 않을까 이런 생각으로 지금 저는 매수 기회라고 생각을 하거든요.”
“에코프로 BM이 유상증자를 장 끝나고 마치고 발표를 하는 바람에 갓뜩기나 코스닥 투심이 한 번 오르고 좋을랑 말랑 했는데 왜 그럴까?”
“네. 저도 지금은 좀 불가피하게 대응이 맞다라고 보고 있는데 일단 어 유상증자를 어 실권주 그니까 주주 배정 이후에 실권주 일반 공모 유상증자이기 때문에 굉장히 좀 좋지 않은 유증을 결정을 했고”
“에코프로 자체도 지금 어, 가장 흔들림이 많이 나올 수 있는 종목이기 때문에 일단 애프터 마켓에서는 일단 비중을 최소한 절반 이상으로 줄여 놓으시고”
“차트상으로 기술적으로 보더라도 여기 바닥 잡기는 다 들어갔어요. 과매도 구간에 들어갔기 때문에 다 올라올 만한 자리에 있다.”
“그러니까 산업을 놓고 보면 당연히 셀과 함께 에너지 저장 장치에 대한 집중도가 훨씬 더 나아 보이죠.”
“리포트대로 나는 실제로 공장 가동률 아니면 흑자 전환으로의 전환 어 에너지 저장 장치에 대한 잠재력까지 봤을 때는 당연히 배터리셀 34에서 삼성 SDR을 1순위로 그다음에 LGL 솔루션을 2순위로 한번 매매 전략을 세우시는게 맞을 것 같다”
“그럴 수 있는 요인이 분명히 있다고 보는데요. 특히 아까 그 예를 들어 태양광 발전이라든가 ESS 관련해서 한 가지 보자면 투자 세액 공제 말씀드렸잖아요.”
“ESS가 지금 좀 강조가 되고 있는 여러 가지 이유 중에 가장 큰 것 중에 하나가 이제 AI 데이터 센터잖아요.”
“증가하는 전력 수요는 대부분 다 태양광 폭력으로 쓰고 있는 상황이에요.”
“어쨌든 우리에게 굉장히 유리한 정책적 환경으로 만들어져 있는 것만큼 분명한 사실입니다.”
“그렇기 때문에 비중국 그 셀 만들 수 있는 나라가 사실 몇 없거든요. 그리고 그걸 미국에서 만들어야 한다. 뭐 이런 조건 등등이 복잡하게 들어가 있어서 그 전에 미국으로 들어가는 그 중국산 배터리 셀이 굉장히 늘었습니다.”
“테슬라가 한국 업체들하고 계약을 굉장히 많이 하고 있죠.”
“그래서 만약에 소부장 쪽에서 어느 쪽이 좀 더 슬쩍이 좋아질 건가 본다면 일단 일단이 실적들을 트래킹을 해야 되는데 요쪽보다요 앞쪽에 있는게 아닌가라는 생각입니다.”
“여러 가지 종류 이제 소재별로 이제 상장된 회사들입니다. 다 상장된 회사의 매출하고 영업 이익을 좀 모아봤습니다.”
“실적 턴라운드가 굉장히 세고 실적이 흑자 전환한 이후 레벨업 된다는 전망이 들어와 있어서 2분기 실적 시즌에 또 한번 주목받을 수 있지 않을까라는 예상을 하고 있습니다.”
“어 뭐 변함이 없습니다. 제가 과거에도 나와서 말씀드릴 때 삼성 SDI가 더 탄력도가 좋다라고 말씀드렸고 지금 기술적으로 보더라도 LGN솔은 추세가 깨져 있지만 삼성 SDI는 추세가 안 깨져 있어요.”
“네. 저는 삼성 SDI 한인데 오늘 뭐 수급적으로 시세나 이런 거 봤을 때 LJ 소리도 좋아서 뭐 말씀드렸지만 저는 그 둘 중에 하나 굳이 고르자면은 삼성 SDI거든요.”
“수급적인 순환매 이런 부분이라고 봐야 될 것 같고 삼성 SDI L너 솔루션이든 결국은 연속성을 좀 확인한 이후에 대응하는게 좋을 것 같다라는 생각을 지울 수는 없습니다.”
“2분기부터는 ESS 쪽이 20%를 넘어갈 가능성이 높아 보입니다.”
“삼성 SDI 같은 경우도 지금부터는 반발 매수가 좀 더 이어질 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.”
“삼성에 S에서 글로벌리 전 세계 50%의 점유를 찾주고 있어요.”
“예. 이거 버텨야 된다. 왜 그러냐면 버티거나 여차하면 내가 5% 미만으로 샀다. 10%까지 늘려도 된다.”
“그렇게 되면은 방법은 이걸 갖다 묻는 건데 그건 환경에 매우 해로운 것이기 때문에 그 나라들 그리고 그 주들이 먹으로 만들고 있는 거는 그 비용은 누가 내라입니다.”
“분명히 실적에 개선낸 도움은 되는데 그게 멀티플을 올릴만큼 갑자기 막 때돈을 버는 사업으로 바꿔 줄 정도는 되기는 좀 어렵지 않을까라는 생각입니다.”
“ESS 같은 경우는 특성은 조금 다르죠. 특성은 좀 다르고 그러니까 3원개 배터리를 전기차에서 그 많이 쓰고 싶어한 이유 중에 뭐냐면은 빠르게 충방전을 할 수 있다는 거.”
“판매량이 회복이 되고 있다라고 했을 때는 당연히 국내 2차전지 기업들한테도 어 유의미한 좀 요소가 될 수 있겠죠. 2차전지랑 ESS 관련된네 그런 기대감을 다시 한번 좀 키울 수 있겠다라고 좀 생각을 하고 있습니다.”
“수익률 신경 안 쓸 수가 없거든요. 그래서 그런 관점에서 보게 되면 윈도우 대신 효과라고 생각을 하고 있고 만약에 제가 틀렸다라면은 7월 달에 주가가 갈 겁니다. 그렇기 때문에 하루밖에 안 남았거든요. 그래서 이번 주 이제 후반 다음 주 만약에 바이오 2차전지가 하게 되면은 저 스”
“아까 방송 처마에도 말씀드렸지만 어제 바이오와 2차전지가 강세를 보인 건 저 개인적으로는 아무리 생각해 봐도 윈더 드레싱 효과라고 생각이 들지 그 이유밖에 없다라고 생각이 들어요.”
“미국 정부가 중국 배터리의 시장 유입을 사실상 차단하게 되면서 우리 기업들이 반사 이익을 보고 있다”
“1분기에는 2,억 원 손실을 봤었거든요. 이제 흑자 전환이 기대되고 있는 상황”
“2분기 실적 시즌이 이제 시작이 되는데 배터리 3사 같은 경우에는 미국의 ESS 에너지 저장 장치 수요에 힘입어서 성적이 좋아질 것이라는 기대”
“저는 만약에 그 자기가 갖고 있는게 40% 적 많이 나섰었어요. 근데 오늘 많이 올라서 30% 마이너스거나 -2%가 됐을 수도 있지 않습니까? 네. 코스닥에 있는 종목. 근데 그게 자기 포트에 20% 이상 있었다. 그럼 나는 오늘 내일 아침에 셀 올라갈 때 팔 거 같아요.”
“일단 오늘 2차전지가 제일 강했던 걸로 봐서는 2차전지가 조금 더 유리하 유리해 보이고요.”
“어 일단 어 지금 2차전지는 바닥 탈출에 아주 강력한 신호를 보여줬다. 그동안 이제 한번 올렸다가 어 다 뺐죠. 최근에 거의 다 봤나 했습니다. 특히 이제 LG엔솔 차트 보시면 어 이거 한번 보여 드릴게요.”
“지금 에코프로와 에코프로 BM이 만약에 내일 계장을 하면서 충격으로 시작을 한다면 코스닥 시장에는”
“근데 지금 에코프로 BM만은 문제가 아니라 에코프로까지 지금 영향을 크게 받고 있거든요.”